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财务处半年工作回顾
发布时间: 2016年08月08日  被阅览数: 次  来源: 财务处  作者:蒲剑飞

 

2016年上半年,在集团公司领导班子的正确领导和大力支持下,财务处紧紧围绕年初制定的重点工作实施统筹计划开展工作,以为集团公司在新常态下取得跨越式发展贡献了一份力量为目标,全力组织推进各项工作,取得较好成绩。

一、公司债券发行取得阶段性成果

上半年,集团公司在对资本市场进行广泛研究的基础上,决定紧抓证监会放宽公司债券发行条件的有利时机,通过发行公司债券融资,优化集团公司的融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本。年初成立了以总经理为组长的工作领导小组,先后召开多次专题会议,全面推进相关工作。目前,全套申请材料现已上报中国证监会,待取得批复后,将择机发行第一期公司债券。此外,经过信用评级,集团公司主体及本期公司债券均得到"AA+"的信用等级,评级展望为"稳定"。

二、顺利完成2015年度财务决算及2016年全面预算工作

按照国资委及财政厅等上级单位的要求,财务处顺利完成2015年度的审计工作及2016年全面预算的编制工作;同时,为了切实提高集团公司财务管理水平,全面推进财务管理规范化、制度化、程序化,进一步做好国有企业提质增效工作,确保完成全年目标任务,财务处组织召开了2016年财务工作会议,对集团公司“十二五”期间财务工作进行了总结,并安排部署了2016年财务重点工作。

三、加大资金筹划力度,提高资金使用效率

财务处一方面通过广泛开展经济政策研究,不断探索新方式、寻找新渠道,筹划融资方案;另一方面,通过制定资金收支计划及融资计划,加强对控股公司融资及分红计划的管理等方式,不断提高资金使用效率:一是以借新还旧的方式提前偿还信托借款,节约财务费用三百余万元;二是制定了集团公司《“十三五”资本运作规划》;三是拟定完成并全面执行集团本部融资方案报告;四是进一步与各战略合作银行开展集团授信准备工作;五是不断修订完善集团公司《资金集中管理方案》,待提交专项会议讨论后进一步进行细化和完善。

四、严格执行“八项规定”,深入开展“财务整顿”工作

财务处根据国家最新的政策法规进一步完成了《会计档案管理制度》、《差旅费管理办法》、《费用及资金支付审批权限管理办法》、《会计核算制度》等财务制度的修订会审工作并上报总经理办公会审议。进一步规范了会计流程、完善了内控体系,切实提高了集团公司财务管理水平。

五、积极推进财务信息化及会计核算一体化建设,提高核算质量

财务信息化及会计核算一体化对于增强企业的竞争力、提高会计管理决策能力和企业管理水平具有决定性作用。上半年,财务处分两批次共计两周时间集中对集团公司本部及下属单位进行系统初始化工作现场指导与培训;同时,完成了包含集团本部在内的16家单位成功运行上线集团公司的会计信息一体化系统。目前,一期工程已圆满完成,进一步提升了集团公司的财务管控能力,也为其他公司全面实现财务管控提供了平台和工具。

六、强化财务人员培训,提高财务人员素质

为了不断提高财务人员的业务水平,更新财务人员的业务知识,夯实集团财务管理队伍,进而提高集团财务管理水平,财务处始终坚持采用内训与外训并用、分层次分批培训相结合的方式对整个集团系统内的财务人员进行培训。上半年,财务处进一步更新、完善了集团公司财务系统全体人员基本信息统计表,并有针对性的拟定了2016年度财务人员的培训方案;同时,根据侧重点的不同,分别针对集团系统中层以上领导干部及全体财务岗位人员先后组织了两次专题培训,为下一步集团公司推进“营改增”工作夯实了基础。

七、积极推进资金集中管理,夯实成立财务公司的基础

上半年,财务处对成立财务公司的现行政策法规进行了进一步梳理,并将相关要求结合集团公司实际进行了可行性分析后形成专项报告汇报集团公司领导,主要包括目前工作进展、存在的问题及下一步工作计划等内容;针对资金集中管理工作,财务处持续与中介机构、监管部门等对接联系,对政策法规进行进一步的研究分析,寻求更完善的工作方案。下半年,财务处将全力推进成立财务公司的相关工作。财务公司的建立将有助于提高集团资金使用效率、降低资金成本、增强集团管控能力,最终实现助推集团产融升级的目的。



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